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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 213.00 | 1 379.00 | 72 834.00 | 74 213.00 |
BF Prêts | 87 618.00 | | 87 618.00 | 87 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 331.00 | 1 379.00 | 223 952.00 | 225 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BZ Autres créances | 1 135 278.00 | | 1 135 278.00 | 1 135 278.00 |
CF Disponibilités | 1 316 865.00 | | 1 316 865.00 | 1 316 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 119.00 | | 2 583 119.00 | 2 583 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 450.00 | 1 379.00 | 2 807 071.00 | 2 808 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 215 096.00 | 1 681 231.00 | | 2 215 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 944.00 | 533 865.00 | | 448 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 039.00 | 2 237 096.00 | | 2 686 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 613.00 | 5 464.00 | | 8 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 5 888.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 019.00 | 304 722.00 | | 110 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 032.00 | 316 074.00 | | 121 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 071.00 | 2 553 170.00 | | 2 807 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 032.00 | 316 074.00 | | 121 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 902.00 | | 407 902.00 | 407 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 902.00 | | 407 902.00 | 407 902.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 790.00 | 195 953.00 | | 40 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 073.00 | 923 221.00 | | 704 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 129.00 | 389 356.00 | | 255 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 944.00 | 533 865.00 | | 448 944.00 |