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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 483.00 | 40 050.00 | 5 432.00 | 45 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 786.00 | 109 360.00 | 51 426.00 | 160 786.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 668.00 | 149 410.00 | 60 258.00 | 209 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 990.00 | 22 263.00 | 134 727.00 | 156 990.00 |
072 Créances – Autres | 104 767.00 | | 104 767.00 | 104 767.00 |
084 Disponibilités | 255 048.00 | | 255 048.00 | 255 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 016.00 | 22 263.00 | 537 754.00 | 560 016.00 |
110 Total général Actif | 769 684.00 | 171 673.00 | 598 012.00 | 769 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 349.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 322.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 59 671.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 59 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 036 849.00 | 789 820.00 | | 1 036 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 170.00 | 10 670.00 | | 3 170.00 |
224 Production immobilisée | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
230 Autres produits | 1 364.00 | 1 685.00 | | 1 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 045 043.00 | 802 175.00 | | 1 045 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330 548.00 | 250 707.00 | | 330 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 503.00 | 939.00 | | -6 503.00 |
242 Autres charges externes. | 258 145.00 | 181 971.00 | | 258 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | 2 729.00 | | 3 850.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 200.00 | 230 745.00 | | 279 200.00 |
252 Charges sociales | 40 542.00 | 27 472.00 | | 40 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 111.00 | 8 156.00 | | 10 111.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
262 Autres charges | 36 389.00 | 32 356.00 | | 36 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 974 543.00 | 735 075.00 | | 974 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 500.00 | 67 100.00 | | 70 500.00 |
280 Produits financiers | 933.00 | 870.00 | | 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 2 239.00 | 1 124.00 | | 2 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 122.00 | 12 981.00 | | 15 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 915.00 | 53 864.00 | | 53 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 961.00 | | | 961.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 224.00 | | | 192 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |