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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 465.00 | 50 318.00 | 701 147.00 | 751 465.00 |
BZ Autres créances | 232 659.00 | | 232 659.00 | 232 659.00 |
CF Disponibilités | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 441.00 | | 261 441.00 | 261 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 906.00 | 50 318.00 | 962 588.00 | 1 012 906.00 |
CU Autres participations | 701 147.00 | | 701 147.00 | 701 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 332 576.00 | 327 183.00 | | 332 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 708.00 | 165 393.00 | | 226 708.00 |
DL TOTAL (I) | 560 385.00 | 493 676.00 | | 560 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 884.00 | 370 546.00 | | 369 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 6 406.00 | | 4 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 490.00 | 11 052.00 | | 27 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 203.00 | 388 401.00 | | 402 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 588.00 | 882 078.00 | | 962 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 203.00 | 388 401.00 | | 402 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 050.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 741.00 | -5 320.00 | | -10 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 584.00 | 197 413.00 | | 269 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 876.00 | 32 020.00 | | 42 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 708.00 | 165 393.00 | | 226 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 465.00 | | 255 123.00 | 751 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 123.00 | 701 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 123.00 | 751 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 147.00 | | 255 123.00 | 701 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VC Groupe et associés | 230 287.00 | 230 287.00 | | 230 287.00 |
VI Groupe et associés | 369 884.00 | 369 884.00 | | 369 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397.00 | | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 793.00 | 234 793.00 | | 234 793.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 203.00 | 402 203.00 | | 402 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -47.00 | -225.00 | | -47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | 5 017.00 | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 7 105.00 | 485.00 | | 7 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | 161.00 | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119.00 | -64.00 | | 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 382.00 | 2 142.00 | | 2 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 403.00 | 1 394.00 | | 1 403.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 349.00 | 6 703.00 | | 23 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |