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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 869.00 | | 1 294 869.00 | 1 294 869.00 |
BZ Autres créances | 2 482 216.00 | | 2 482 216.00 | 2 482 216.00 |
CF Disponibilités | 168 498.00 | | 168 498.00 | 168 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 714.00 | | 2 650 714.00 | 2 650 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 583.00 | | 3 945 583.00 | 3 945 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 294 869.00 | | 1 294 869.00 | 1 294 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 904.00 | 761 904.00 | | 761 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 076.00 | 683 076.00 | | 683 076.00 |
DH Report à nouveau | -6 237.00 | -48 346.00 | | -6 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 939.00 | 42 110.00 | | 31 939.00 |
DK Provisions réglementées | 136 014.00 | 136 014.00 | | 136 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 697.00 | 1 574 758.00 | | 1 606 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 876.00 | 256 998.00 | | 219 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 517.00 | 1 826 034.00 | | 2 101 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 370.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 134.00 | 6 207.00 | | 17 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 886.00 | 2 089 609.00 | | 2 338 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 583.00 | 3 664 367.00 | | 3 945 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 231.00 | 368 972.00 | | 172 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 293.00 | 326 863.00 | | 140 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 939.00 | 42 110.00 | | 31 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 869.00 | | | 1 294 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 869.00 | | | 1 294 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 014.00 | | | 136 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 014.00 | | | 136 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 2 478 639.00 | 2 478 639.00 | | 2 478 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 875.00 | 108 333.00 | 111 541.00 | 219 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 101 516.00 | 2 101 516.00 | | 2 101 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 101.00 | | | 69 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 215.00 | 2 482 215.00 | | 2 482 215.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 886.00 | 2 227 344.00 | 111 541.00 | 2 338 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
ST Autres comptes | 715.00 | | | 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304.00 | | | 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |