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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 273 271.00 | | 273 271.00 | 273 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 586.00 | 97 092.00 | 81 494.00 | 178 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 202.00 | 103 133.00 | 473 069.00 | 576 202.00 |
BT Marchandises | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 682.00 | | 300 682.00 | 300 682.00 |
BZ Autres créances | 486 236.00 | | 486 236.00 | 486 236.00 |
CF Disponibilités | 577 965.00 | | 577 965.00 | 577 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 370.00 | | 1 441 370.00 | 1 441 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 572.00 | 103 133.00 | 1 914 439.00 | 2 017 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
CU Autres participations | 97 673.00 | | 97 673.00 | 97 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 912 078.00 | 955 136.00 | | 912 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 734.00 | 256 942.00 | | 295 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 812.00 | 1 322 078.00 | | 1 317 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 291.00 | 12 245.00 | | 18 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 602.00 | 190 985.00 | | 259 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 189.00 | 273 963.00 | | 185 189.00 |
EA Autres dettes | 8 393.00 | 1 222.00 | | 8 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 939.00 | 96 143.00 | | 56 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 627.00 | 574 558.00 | | 596 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 439.00 | 1 896 636.00 | | 1 914 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 320.00 | 574 558.00 | | 544 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 807.00 | 1 457.00 | 1 234 264.00 | 1 232 807.00 |
FG Production vendue services | 1 956 176.00 | | 1 956 176.00 | 1 956 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 983.00 | 1 457.00 | 3 190 440.00 | 3 188 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 365.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 494.00 | 4 613.00 | | 5 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 1 585.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 1 585.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 903.00 | -1 585.00 | | 8 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 509.00 | 84 616.00 | | 92 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 663.00 | 2 932 578.00 | | 3 254 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 928.00 | 2 675 636.00 | | 2 958 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 734.00 | 256 942.00 | | 295 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 635.00 | | 99 264.00 | 535 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 718.00 | 118 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 697.00 | 576 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 979.00 | 179 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 974.00 | | | 277 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 598.00 | | 92 306.00 | 144 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 064.00 | | 6 958.00 | 113 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 747.00 | 21 366.00 | 56 979.00 | 138 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 044.00 | 21 366.00 | 56 979.00 | 134 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 602.00 | 259 602.00 | | 259 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 872.00 | 104 872.00 | | 104 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
UX Autres créances clients | 300 682.00 | 300 682.00 | | 300 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VC Groupe et associés | 471 697.00 | 471 697.00 | | 471 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 214.00 | 15 907.00 | 52 306.00 | 68 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 411.00 | 820 411.00 | | 820 411.00 |
VW T.V.A. | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 627.00 | 544 320.00 | 52 306.00 | 596 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 765.00 | 12 077.00 | | 15 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 066.00 | 22 467.00 | | 32 066.00 |
ST Autres comptes | 165 055.00 | 122 798.00 | | 165 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 545.00 | 74 926.00 | | 77 545.00 |
YT Sous‐traitance | 516 241.00 | 435 415.00 | | 516 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 288.00 | 11 187.00 | | 8 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 053.00 | 23 264.00 | | 24 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 816.00 | 603 286.00 | | 655 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 451.00 | 299 417.00 | | 308 451.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 907.00 | 655 606.00 | | 790 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |