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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 177.00 | 52 497.00 | 50 680.00 | 103 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 320.00 | 8 308.00 | 8 012.00 | 16 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 172.00 | 60 805.00 | 68 366.00 | 129 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 721.00 | | 121 721.00 | 121 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 325.00 | 623.00 | 159 702.00 | 160 325.00 |
BZ Autres créances | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
CF Disponibilités | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 619.00 | 623.00 | 359 997.00 | 360 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 791.00 | 61 428.00 | 428 363.00 | 489 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 935.00 | 102 550.00 | | 127 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 206.00 | 40 385.00 | | -44 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 422.00 | 844.00 | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 106 151.00 | 165 779.00 | | 106 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 516.00 | 64 482.00 | | 93 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | 45 920.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 267.00 | 81 826.00 | | 132 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 430.00 | 67 499.00 | | 49 430.00 |
EA Autres dettes | | 823.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 212.00 | 269 900.00 | | 322 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 363.00 | 435 679.00 | | 428 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FD Production vendue biens | -16 809.00 | | -16 809.00 | -16 809.00 |
FG Production vendue services | 826 677.00 | 61 142.00 | 887 820.00 | 826 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 490.00 | 61 142.00 | 871 632.00 | 810 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 1 577.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 2 283.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -1 861.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 859.00 | 4 676.00 | | -1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 416.00 | 1 284 250.00 | | 911 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 622.00 | 1 243 864.00 | | 955 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 206.00 | 40 385.00 | | -44 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 667.00 | 24 932.00 | | 22 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 835.00 | | 12 212.00 | 12 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 835.00 | | 12 212.00 | 12 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 835.00 | | 12 212.00 | 12 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 267.00 | 132 267.00 | | 132 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 516.00 | 55 133.00 | 38 383.00 | 93 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 060.00 | 211 360.00 | 2 700.00 | 214 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 212.00 | 283 829.00 | 38 383.00 | 322 212.00 |