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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 524.00 | 108 994.00 | 42 530.00 | 151 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 005.00 | 22 039.00 | 36 966.00 | 59 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 662.00 | 133 761.00 | 79 901.00 | 213 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
BP En cours de production de services | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 306.00 | 7 219.00 | 169 087.00 | 176 306.00 |
BZ Autres créances | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
CF Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 484.00 | 7 219.00 | 283 266.00 | 290 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 146.00 | 140 979.00 | 363 166.00 | 504 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
DH Report à nouveau | 1 421.00 | -89.00 | | 1 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 463.00 | 2 510.00 | | 41 463.00 |
DL TOTAL (I) | 53 885.00 | 12 421.00 | | 53 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 975.00 | 162 113.00 | | 104 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 722.00 | 40 722.00 | | 20 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 377.00 | 92 161.00 | | 105 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 162.00 | 56 973.00 | | 58 162.00 |
EA Autres dettes | 20 045.00 | 7.00 | | 20 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 282.00 | 351 976.00 | | 309 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 166.00 | 364 398.00 | | 363 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 506.00 | 290 802.00 | | 278 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 534.00 | 71 289.00 | | 43 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 879 539.00 | | 879 539.00 | 879 539.00 |
FG Production vendue services | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 494.00 | | 890 494.00 | 890 494.00 |
FM Production stockée | | | 12 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 219.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 394.00 | 10 929.00 | | 15 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 778.00 | | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 248.00 | 3 824.00 | | 2 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 248.00 | 3 824.00 | | 2 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 407.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 197.00 | 3 417.00 | | 2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 041.00 | 802 420.00 | | 921 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 578.00 | 799 910.00 | | 879 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 463.00 | 2 510.00 | | 41 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 661.00 | 27 491.00 | | 31 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 565.00 | | 6 097.00 | 212 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 213 662.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 210 529.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 432.00 | | 6 097.00 | 209 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 110.00 | 28 651.00 | | 105 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 136.00 | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 519.00 | 28 515.00 | | 102 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286.00 | 7 219.00 | 286.00 | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | 7 219.00 | 286.00 | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286.00 | 7 219.00 | 286.00 | 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 219.00 | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 377.00 | 105 377.00 | | 105 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 159 373.00 | | | 159 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 441.00 | 30 666.00 | 30 775.00 | 61 441.00 |
VI Groupe et associés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 332.00 | 200 920.00 | 412.00 | 201 332.00 |
VW T.V.A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 282.00 | 278 506.00 | 30 775.00 | 309 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | 2 136.00 | | 2 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 030.00 | 6 164.00 | | 9 030.00 |
ST Autres comptes | 113 611.00 | 98 527.00 | | 113 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 329.00 | 81 622.00 | | 83 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 622.00 | 144 283.00 | | 112 622.00 |
YT Sous‐traitance | 105 401.00 | 96 286.00 | | 105 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 572.00 | 20 745.00 | | 17 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 710.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 805.00 | 2 846.00 | | 2 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 851.00 | 146 993.00 | | 175 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 704.00 | 111 258.00 | | 121 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 944.00 | 303 344.00 | | 328 944.00 |