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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 333.00 | 33 987.00 | 2 346.00 | 36 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 183.00 | 36 987.00 | 28 196.00 | 65 183.00 |
060 Stock marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
072 Créances – Autres | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
084 Disponibilités | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
110 Total général Actif | 98 254.00 | 36 987.00 | 61 267.00 | 98 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 022.00 | 205 996.00 | | 220 022.00 |
230 Autres produits | 1 673.00 | 2 339.00 | | 1 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 695.00 | 208 335.00 | | 221 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 026.00 | 54 175.00 | | 60 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | 379.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 283.00 | 1 728.00 | | 2 283.00 |
242 Autres charges externes. | 44 670.00 | 45 140.00 | | 44 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 031.00 | 4 440.00 | | 7 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 815.00 | 58 523.00 | | 71 815.00 |
252 Charges sociales | 21 461.00 | 21 093.00 | | 21 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 564.00 | 3 613.00 | | 1 564.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 94.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 832.00 | 189 184.00 | | 208 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 863.00 | 19 151.00 | | 12 863.00 |
290 Produits exceptionnels | | 168.00 | | |
294 Charges financières | 754.00 | 1 401.00 | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 692.00 | 5 583.00 | | 5 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 921.00 | 12 335.00 | | 5 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 919.00 | | | 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 264.00 | | | 64 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 919.00 | | | 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |