| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465.00 | 2 402.00 | 2 063.00 | 4 465.00 |
BT Marchandises | 137 441.00 | | 137 441.00 | 137 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BZ Autres créances | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CF Disponibilités | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 917.00 | | 221 917.00 | 221 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 381.00 | 2 402.00 | 223 979.00 | 226 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 145.00 | 25 227.00 | | 49 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 827.00 | 23 918.00 | | 12 827.00 |
DL TOTAL (I) | 90 040.00 | 77 213.00 | | 90 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 342.00 | 50 298.00 | | 80 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 34 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 3 909.00 | | 15 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 084.00 | 35 125.00 | | 10 084.00 |
EA Autres dettes | 3 531.00 | 3 907.00 | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 938.00 | 127 239.00 | | 133 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 979.00 | 204 452.00 | | 223 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 342.00 | 50 298.00 | | 80 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 519.00 | 44 483.00 | 1 386 002.00 | 1 341 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 519.00 | 44 483.00 | 1 386 002.00 | 1 341 519.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 557.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 557.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -557.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 4 319.00 | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 033.00 | 1 429 957.00 | | 1 386 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 206.00 | 1 406 039.00 | | 1 373 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 827.00 | 23 918.00 | | 12 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270.00 | 131.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | 131.00 | | 2 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 342.00 | 80 342.00 | | 80 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 940.00 | 25 878.00 | 2 063.00 | 27 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 939.00 | 133 939.00 | | 133 939.00 |