| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 135.00 | 28 135.00 | 610 000.00 | 638 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
BZ Autres créances | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
CF Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 634.00 | 28 135.00 | 694 499.00 | 722 634.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 413.00 | | | -23 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DL TOTAL (I) | 131 403.00 | | | 131 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 505.00 | | | 206 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 409.00 | | | 344 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 096.00 | | | 563 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 499.00 | | | 694 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 120.00 | | | 434 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | | | -709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 135.00 | | 10 000.00 | 628 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 10 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 505.00 | 77 529.00 | 128 976.00 | 206 505.00 |
VI Groupe et associés | 344 409.00 | 344 409.00 | | 344 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
VW T.V.A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 096.00 | 434 120.00 | 128 976.00 | 563 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
ST Autres comptes | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 459.00 | | | 32 459.00 |