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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 640.00 | | 209 640.00 | 209 640.00 |
AP Constructions | 2 198 207.00 | 741 259.00 | 1 456 947.00 | 2 198 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 333.00 | 279 241.00 | 42 091.00 | 321 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 942.00 | 28 595.00 | 6 347.00 | 34 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 122.00 | 1 049 096.00 | 1 715 026.00 | 2 764 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BZ Autres créances | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CF Disponibilités | 231 302.00 | | 231 302.00 | 231 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 884.00 | | 261 884.00 | 261 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 007.00 | 1 049 096.00 | 1 976 911.00 | 3 026 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 550.00 | 33 454.00 | | 23 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 083.00 | -9 903.00 | | 150 083.00 |
DK Provisions réglementées | 226 342.00 | 200 757.00 | | 226 342.00 |
DL TOTAL (I) | 784 976.00 | 609 307.00 | | 784 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 364.00 | 970 643.00 | | 841 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 325.00 | 270 656.00 | | 230 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 544.00 | 54 502.00 | | 75 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 519.00 | 21 173.00 | | 29 519.00 |
EA Autres dettes | 15 180.00 | 9 221.00 | | 15 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 934.00 | 1 326 197.00 | | 1 191 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 911.00 | 1 935 504.00 | | 1 976 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 136.00 | 486 163.00 | | 481 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
FG Production vendue services | 948 196.00 | | 948 196.00 | 948 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 269.00 | | 949 269.00 | 949 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 289.00 | |
GE Autres charges | | | 27 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 636.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 309.00 | 16 452.00 | | 26 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 94.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 310.00 | 25 678.00 | | 26 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 217.00 | -25 584.00 | | -26 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 276.00 | 609 605.00 | | 956 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 193.00 | 619 509.00 | | 806 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 083.00 | -9 903.00 | | 150 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 971.00 | | 15 986.00 | 2 749 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835.00 | 2 764 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 2 764 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749 971.00 | | 15 986.00 | 2 749 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 384.00 | 107 290.00 | 1 577.00 | 943 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 384.00 | 107 290.00 | 1 577.00 | 943 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 757.00 | 25 679.00 | 93.00 | 200 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 757.00 | 25 679.00 | 93.00 | 200 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 679.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 365.00 | 130 567.00 | 516 944.00 | 841 365.00 |
VI Groupe et associés | 230 325.00 | 230 325.00 | | 230 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 236.00 | | | 129 236.00 |
VP Divers | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 935.00 | 481 137.00 | 516 944.00 | 1 191 935.00 |