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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
BZ Autres créances | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
CF Disponibilités | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 864.00 | | 498 864.00 | 498 864.00 |
CU Autres participations | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 353 880.00 | 306 409.00 | | 353 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 638.00 | 47 471.00 | | 36 638.00 |
DL TOTAL (I) | 398 768.00 | 362 130.00 | | 398 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 479.00 | 79 519.00 | | 40 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 425.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 096.00 | 139 084.00 | | 100 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 864.00 | 501 214.00 | | 498 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 096.00 | 99 384.00 | | 100 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -522.00 | -1 510.00 | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 447.00 | 51 497.00 | | 40 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810.00 | 4 026.00 | | 3 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 638.00 | 47 471.00 | | 36 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VC Groupe et associés | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VI Groupe et associés | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 096.00 | 100 096.00 | | 100 096.00 |