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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 076.00 | 2 230.00 | 2 846.00 | 5 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473.00 | 4 881.00 | 592.00 | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 285.00 | 96 269.00 | 136 016.00 | 232 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 204.00 | 103 380.00 | 182 824.00 | 286 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 150.00 | | 210 150.00 | 210 150.00 |
BN En cours de production de biens | 170 024.00 | | 170 024.00 | 170 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 746.00 | 54 212.00 | 740 534.00 | 794 746.00 |
BZ Autres créances | 339 771.00 | | 339 771.00 | 339 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 988.00 | 54 212.00 | 1 596 777.00 | 1 650 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 192.00 | 157 592.00 | 1 779 601.00 | 1 937 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 786.00 | 2 214.00 | | 5 786.00 |
DG Autres réserves | 126 173.00 | 164 027.00 | | 126 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884.00 | 115 718.00 | | 884.00 |
DL TOTAL (I) | 382 843.00 | 381 959.00 | | 382 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 399.00 | 601 457.00 | | 701 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 376.00 | 343 454.00 | | 437 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 669.00 | 243 767.00 | | 241 669.00 |
EA Autres dettes | 9 416.00 | 179 998.00 | | 9 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 758.00 | 1 375 573.00 | | 1 396 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 601.00 | 1 757 532.00 | | 1 779 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 819.00 | 1 189 824.00 | | 1 038 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 597.00 | 168 282.00 | | 179 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 702.00 | | 52 149.00 | 255 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 43 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 647.00 | 286 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 647.00 | 237 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | 2 265.00 | 2 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 265.00 | | 49 141.00 | 200 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 626.00 | | 744.00 | 52 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 087.00 | 23 853.00 | 2 560.00 | 82 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 1 210.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 066.00 | 22 643.00 | 2 560.00 | 81 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 649.00 | 6 854.00 | 5 291.00 | 52 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 649.00 | 6 854.00 | 5 291.00 | 52 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 649.00 | 6 854.00 | 5 291.00 | 52 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 854.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 376.00 | 437 376.00 | | 437 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 608.00 | 83 608.00 | | 83 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
UX Autres créances clients | 716 761.00 | 716 761.00 | | 716 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
VB T. V. A. | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 597.00 | 179 597.00 | | 179 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 803.00 | 163 864.00 | 357 939.00 | 521 803.00 |
VI Groupe et associés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 221.00 | | | 344 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 594.00 | | | 255 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 042.00 | 101 042.00 | | 101 042.00 |
VP Divers | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 340.00 | 200 340.00 | | 200 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 649.00 | 1 179 649.00 | | 1 179 649.00 |
VW T.V.A. | 106 508.00 | 106 508.00 | | 106 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 758.00 | 1 038 819.00 | 357 939.00 | 1 396 758.00 |