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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 353.00 | 24 910.00 | 12 443.00 | 37 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 410.00 | 4 720.00 | 5 689.00 | 10 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 070.00 | 75 940.00 | 591 130.00 | 667 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BZ Autres créances | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CF Disponibilités | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 501.00 | 75 940.00 | 628 561.00 | 704 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 458.00 | | | -62 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
DL TOTAL (I) | -44 472.00 | | | -44 472.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 869.00 | | | 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 222.00 | | | 261 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 531.00 | | | 300 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 033.00 | | | 673 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 561.00 | | | 628 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 354.00 | | | 536 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
FD Production vendue biens | 427 656.00 | | 427 656.00 | 427 656.00 |
FG Production vendue services | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 498.00 | | 450 498.00 | 450 498.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 498.00 | | | 450 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 512.00 | | | 442 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 983.00 | | 87.00 | 666 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910.00 | | 87.00 | 7 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 723.00 | 50 723.00 | | 50 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 222.00 | 124 543.00 | 136 680.00 | 261 222.00 |
VI Groupe et associés | 300 531.00 | 300 531.00 | | 300 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 861.00 | 21 864.00 | 7 998.00 | 29 861.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 033.00 | 536 354.00 | 136 680.00 | 673 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
ST Autres comptes | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 536.00 | | | 83 536.00 |