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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 905.00 | |
AP Constructions | | | 15 596.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 69 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 295.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 109 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 220 577.00 | |
BZ Autres créances | | | 118 625.00 | |
CF Disponibilités | | | 199 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 548 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 657 959.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 373.00 | 84 895.00 | | 97 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 630.00 | 112 478.00 | | 115 630.00 |
DL TOTAL (I) | 323 003.00 | 307 373.00 | | 323 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 066.00 | 84 289.00 | | 69 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 277.00 | 152 687.00 | | 187 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 248.00 | 72 094.00 | | 73 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 956.00 | 318 835.00 | | 334 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 959.00 | 626 208.00 | | 657 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 854.00 | 260 765.00 | | 294 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 468.00 | | 12 313.00 | 232 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 244 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42.00 | 30 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 265.00 | | 12 313.00 | 197 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 292.00 | 37 145.00 | 42.00 | 98 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 699.00 | 1 958.00 | 42.00 | 27 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 593.00 | 35 186.00 | | 70 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 066.00 | 28 965.00 | 40 101.00 | 69 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 277.00 | 187 277.00 | | 187 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 611.00 | 78 611.00 | | 78 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 840.00 | 339 202.00 | 4 638.00 | 343 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 299.00 | 348 661.00 | 4 638.00 | 353 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 956.00 | 294 854.00 | 40 101.00 | 334 956.00 |