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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 875.00 | 205 706.00 | 96 169.00 | 301 875.00 |
040 Immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 690 085.00 | 211 856.00 | 478 229.00 | 690 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
060 Stock marchandises | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
072 Créances – Autres | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
084 Disponibilités | 266 581.00 | | 266 581.00 | 266 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 105.00 | | 315 105.00 | 315 105.00 |
110 Total général Actif | 1 005 190.00 | 211 856.00 | 793 334.00 | 1 005 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 453 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 564 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 958.00 | |