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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 039.00 | 60 520.00 | 15 519.00 | 76 039.00 |
040 Immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 394.00 | 72 439.00 | 110 954.00 | 183 394.00 |
060 Stock marchandises | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
084 Disponibilités | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
110 Total général Actif | 197 788.00 | 72 439.00 | 125 349.00 | 197 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 036.00 | |
AB Frais d’établissement | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 258.00 | 3 719.00 | 1 538.00 | 5 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 745.00 | 50 522.00 | 18 223.00 | 68 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 357.00 | 66 160.00 | 115 197.00 | 181 357.00 |
BT Marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 299.00 | 66 160.00 | 130 139.00 | 196 299.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 446.00 | 13 700.00 | | 26 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 305.00 | 12 746.00 | | 20 305.00 |
DL TOTAL (I) | 57 751.00 | 37 446.00 | | 57 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 170.00 | 36 889.00 | | 17 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 259.00 | 19 973.00 | | 18 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 178.00 | 14 704.00 | | 10 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 338.00 | 14 280.00 | | 26 338.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 1 570.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 388.00 | 87 417.00 | | 72 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 139.00 | 124 863.00 | | 130 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 920.00 | | | 920.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 659.00 | | | 659.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 357.00 | | | 181 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |