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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
AH Fonds commercial | 398 400.00 | | 398 400.00 | 398 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 025.00 | 37 986.00 | 18 039.00 | 56 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 271.00 | 46 831.00 | 416 439.00 | 463 271.00 |
BT Marchandises | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
BZ Autres créances | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
CF Disponibilités | 146 975.00 | | 146 975.00 | 146 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 934.00 | | 268 934.00 | 268 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 205.00 | 46 831.00 | 685 374.00 | 732 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 375 332.00 | 326 903.00 | | 375 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 891.00 | 48 430.00 | | 72 891.00 |
DL TOTAL (I) | 481 223.00 | 408 332.00 | | 481 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 680.00 | 119 241.00 | | 85 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 113.00 | 13 873.00 | | 25 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 883.00 | 84 920.00 | | 70 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 475.00 | 17 795.00 | | 22 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 150.00 | 235 829.00 | | 204 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 374.00 | 644 161.00 | | 685 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 276.00 | 5 198.00 | 1 643.00 | 43 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 201.00 | 5 198.00 | 1 643.00 | 35 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 883.00 | 70 883.00 | | 70 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
UX Autres créances clients | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 680.00 | 34 272.00 | 51 408.00 | 85 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 150.00 | 152 743.00 | 51 408.00 | 204 150.00 |