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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 276.00 | 5 271.00 | 5.00 | 5 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 140.00 | 77 762.00 | 3 378.00 | 81 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 977.00 | 27 067.00 | 16 909.00 | 43 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 229.00 | 112 376.00 | 40 853.00 | 153 229.00 |
BN En cours de production de biens | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BT Marchandises | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 645.00 | 1 169.00 | 25 476.00 | 26 645.00 |
BZ Autres créances | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CF Disponibilités | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 462.00 | 1 169.00 | 67 293.00 | 68 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 691.00 | 113 545.00 | 108 146.00 | 221 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 566.00 | -7 068.00 | | -34 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 919.00 | -27 497.00 | | 28 919.00 |
DL TOTAL (I) | 5 353.00 | -23 566.00 | | 5 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 938.00 | 38 659.00 | | 31 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 223.00 | 30 989.00 | | 23 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 301.00 | 28 294.00 | | 28 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 581.00 | 30 247.00 | | 15 581.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | 1 648.00 | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 793.00 | 130 216.00 | | 102 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 146.00 | 106 650.00 | | 108 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 511.00 | 116 084.00 | | 84 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929.00 | 461.00 | | 1 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 817.00 | |
FG Production vendue services | | | 140 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 198.00 | |
FM Production stockée | | | 2 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 440.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 40.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274.00 | 2 644.00 | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 741.00 | -2 604.00 | | -3 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 709.00 | 275 181.00 | | 338 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 790.00 | 302 678.00 | | 309 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 919.00 | -27 497.00 | | 28 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 124.00 | 12 161.00 | 8 909.00 | 109 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | 344.00 | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 233.00 | 12 161.00 | 8 565.00 | 101 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 008.00 | 11 727.00 | 16 121.00 | 30 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
VP Divers | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 120.00 | 45 560.00 | 560.00 | 46 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 793.00 | 84 511.00 | 16 121.00 | 102 793.00 |