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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 055.00 | 47 537.00 | 21 517.00 | 69 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 658.00 | 98 588.00 | 28 070.00 | 126 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 323.00 | 155 735.00 | 64 587.00 | 220 323.00 |
BT Marchandises | 371 584.00 | 40 234.00 | 331 349.00 | 371 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 671.00 | 40 199.00 | 310 472.00 | 350 671.00 |
BZ Autres créances | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 84 373.00 | | 84 373.00 | 84 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 809.00 | 80 433.00 | 733 376.00 | 813 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 134.00 | 236 170.00 | 797 964.00 | 1 034 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 289 794.00 | 271 254.00 | | 289 794.00 |
DH Report à nouveau | | -89 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 103.00 | 108 464.00 | | 90 103.00 |
DL TOTAL (I) | 407 397.00 | 317 294.00 | | 407 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 723.00 | 246.00 | | 23 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 327.00 | 94 281.00 | | 82 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 395.00 | 232 036.00 | | 204 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 923.00 | 43 657.00 | | 70 923.00 |
EA Autres dettes | | 1 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 566.00 | 371 696.00 | | 390 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 964.00 | 688 991.00 | | 797 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 327.00 | | | 82 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 395.00 | 204 395.00 | | 204 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
UX Autres créances clients | 302 433.00 | 302 433.00 | | 302 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VI Groupe et associés | 82 328.00 | 82 328.00 | | 82 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 853.00 | 357 853.00 | | 357 853.00 |
VW T.V.A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 372.00 | 381 372.00 | | 381 372.00 |