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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 210.00 | 10 050.00 | 25 160.00 | 35 210.00 |
BF Prêts | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 531.00 | 10 050.00 | 50 481.00 | 60 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 883.00 | 51 136.00 | 1 063 747.00 | 1 114 883.00 |
BZ Autres créances | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
CF Disponibilités | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 093.00 | 51 136.00 | 1 129 958.00 | 1 181 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 625.00 | 61 186.00 | 1 180 439.00 | 1 241 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 576.00 | 86 778.00 | | 128 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 204.00 | 41 799.00 | | 7 204.00 |
DL TOTAL (I) | 146 780.00 | 139 576.00 | | 146 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873.00 | 389.00 | | 1 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 103.00 | 146 017.00 | | 146 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 869.00 | 417 385.00 | | 825 869.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 1 206.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 659.00 | 564 998.00 | | 1 033 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 439.00 | 704 574.00 | | 1 180 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 659.00 | 564 998.00 | | 1 033 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 873.00 | 389.00 | | 1 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
FG Production vendue services | 3 319 990.00 | | 3 319 990.00 | 3 319 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 590.00 | | 3 330 590.00 | 3 330 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 751.00 | 15 288.00 | | 4 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 626.00 | 147 317.00 | | 18 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 626.00 | 109 317.00 | | 18 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 602.00 | 2 204 521.00 | | 3 357 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 398.00 | 2 162 723.00 | | 3 350 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 204.00 | 41 799.00 | | 7 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 480.00 | | 37 182.00 | 26 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 130.00 | 25 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 130.00 | 60 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 937.00 | | 26 274.00 | 8 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 543.00 | | 10 908.00 | 17 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 368.00 | 2 682.00 | | 7 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 368.00 | 2 682.00 | | 7 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 427.00 | | 1 292.00 | 52 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 427.00 | | 1 292.00 | 52 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 427.00 | | 1 292.00 | 52 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 103.00 | 146 103.00 | | 146 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 630.00 | 382 630.00 | | 382 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 696.00 | 317 696.00 | | 317 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UP Prêts | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 401.00 | 1 059 401.00 | | 1 059 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
VB T. V. A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VI Groupe et associés | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 131.00 | 1 175 131.00 | | 1 175 131.00 |
VW T.V.A. | 110 248.00 | 110 248.00 | | 110 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 659.00 | 1 033 659.00 | | 1 033 659.00 |