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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 682.00 | 9 589.00 | 93.00 | 9 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 032.00 | 124 973.00 | 76 059.00 | 201 032.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 914.00 | 134 562.00 | 123 352.00 | 257 914.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 957.00 | | 48 957.00 | 48 957.00 |
072 Créances – Autres | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
084 Disponibilités | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 887.00 | | 99 887.00 | 99 887.00 |
110 Total général Actif | 357 801.00 | 134 562.00 | 223 239.00 | 357 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 608.00 | 180 784.00 | | 185 608.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 502.00 | -3 183.00 | | -3 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 500.00 | 163 339.00 | | 176 500.00 |
224 Production immobilisée | 704.00 | 715.00 | | 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 5 400.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 054.00 | 2.00 | | 1 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 364.00 | 347 057.00 | | 362 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 131.00 | 105 781.00 | | 106 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 518.00 | -1 319.00 | | 2 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 252.00 | 14 164.00 | | 20 252.00 |
242 Autres charges externes. | 64 764.00 | 67 528.00 | | 64 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 119.00 | 6 519.00 | | 6 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 598.00 | 89 430.00 | | 92 598.00 |
252 Charges sociales | 27 645.00 | 26 198.00 | | 27 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 710.00 | 18 691.00 | | 18 710.00 |
256 Dotations aux provisions | | 211.00 | | |
262 Autres charges | 889.00 | 241.00 | | 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 628.00 | 327 443.00 | | 339 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 736.00 | 19 613.00 | | 22 736.00 |
294 Charges financières | 768.00 | 2 396.00 | | 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 1 791.00 | | 2 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 589.00 | 15 426.00 | | 19 589.00 |