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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 2 121.00 | 9 979.00 | 12 100.00 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 153 500.00 | 5 167.00 | 148 333.00 | 153 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 193.00 | 4 280.00 | 14 913.00 | 19 193.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 289.00 | 11 568.00 | 4 904 721.00 | 4 916 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 553.00 | | 173 553.00 | 173 553.00 |
BZ Autres créances | 80 064.00 | | 80 064.00 | 80 064.00 |
CF Disponibilités | 454 502.00 | | 454 502.00 | 454 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 750.00 | | 712 750.00 | 712 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 039.00 | 11 568.00 | 5 617 471.00 | 5 629 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
CU Autres participations | 4 704 095.00 | | 4 704 095.00 | 4 704 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 791.00 | 375 591.00 | | 1 069 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 933.00 | 741 444.00 | | 529 933.00 |
DK Provisions réglementées | 145 796.00 | 122 139.00 | | 145 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 975.00 | 1 250 628.00 | | 1 756 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 459 035.00 | 1 346 997.00 | | 3 459 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 588.00 | 440 624.00 | | 274 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 781.00 | 31 037.00 | | 21 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 870.00 | 54 640.00 | | 82 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 501 300.00 | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 20 918.00 | 14 820.00 | | 20 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 495.00 | 2 389 420.00 | | 3 860 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 471.00 | 3 640 048.00 | | 5 617 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 083.00 | 1 256 121.00 | | 977 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 223.00 | | 2 419 197.00 | 2 509 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 731 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 130.00 | 4 916 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 038.00 | 12 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 093.00 | 172 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | 10 800.00 | 4 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 615.00 | | 50 172.00 | 131 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 271.00 | | 2 358 225.00 | 2 373 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826.00 | 8 743.00 | | 2 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 1 799.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | 6 944.00 | | 2 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 139.00 | 23 658.00 | | 122 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 139.00 | 23 658.00 | | 122 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 173 553.00 | 173 553.00 | | 173 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VC Groupe et associés | 68 547.00 | 68 547.00 | | 68 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 442 537.00 | 573 118.00 | 2 374 035.00 | 3 442 537.00 |
VI Groupe et associés | 271 588.00 | 271 588.00 | | 271 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 286.00 | | | 402 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VP Divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 529.00 | 255 129.00 | 15 400.00 | 270 529.00 |
VW T.V.A. | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 503.00 | 977 084.00 | 2 374 035.00 | 3 846 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |