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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 430 131.00 | 486 544.00 | 943 587.00 | 1 430 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 531.00 | 486 544.00 | 1 083 987.00 | 1 570 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 096.00 | 486 544.00 | 1 109 552.00 | 1 596 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 238 635.00 | | | 238 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
DL TOTAL (I) | 297 792.00 | | | 297 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 755.00 | | | 669 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 150.00 | | | 117 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 761.00 | | | 811 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 552.00 | | | 1 109 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 305.00 | | | 285 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 505.00 | | 211 505.00 | 211 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 505.00 | | 211 505.00 | 211 505.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 512.00 | | | 211 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 856.00 | | | 157 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 531.00 | | | 1 570 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 131.00 | | | 1 570 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 915.00 | 70 629.00 | | 415 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 915.00 | 70 629.00 | | 415 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UX Autres créances clients | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 755.00 | 143 300.00 | 526 455.00 | 669 755.00 |
VI Groupe et associés | 117 150.00 | 117 150.00 | | 117 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VW T.V.A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 761.00 | 285 305.00 | 526 455.00 | 811 761.00 |