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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 783 000.00 | | 783 000.00 | 783 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 393 141.00 | 148 712.00 | 244 430.00 | 393 141.00 |
040 Immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 183 535.00 | 148 712.00 | 1 034 824.00 | 1 183 535.00 |
060 Stock marchandises | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
072 Créances – Autres | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
084 Disponibilités | 142 262.00 | | 142 262.00 | 142 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 930.00 | | 170 930.00 | 170 930.00 |
110 Total général Actif | 1 354 465.00 | 148 712.00 | 1 205 754.00 | 1 354 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 320 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 511 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 048 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 694 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 205 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 370 504.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 172 674.00 | | | 1 172 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 712.00 | | | 712.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 592.00 | | | 35 592.00 |