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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 771.00 | 6 200.00 | 571.00 | 6 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 603 526.00 | 206 791.00 | 12 396 735.00 | 12 603 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 203 186.00 | | 4 203 186.00 | 4 203 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 905 524.00 | 661 312.00 | 4 244 212.00 | 4 905 524.00 |
BF Prêts | 1 030 172.00 | | 1 030 172.00 | 1 030 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 663 644.00 | 1 425 307.00 | 30 238 336.00 | 31 663 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 093.00 | | 126 093.00 | 126 093.00 |
BZ Autres créances | 408 383.00 | | 408 383.00 | 408 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 586 475.00 | 134 765.00 | 11 451 711.00 | 11 586 475.00 |
CF Disponibilités | 1 030 369.00 | | 1 030 369.00 | 1 030 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 151 320.00 | 134 765.00 | 13 016 556.00 | 13 151 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 814 964.00 | 1 560 072.00 | 43 254 892.00 | 44 814 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030 172.00 | | | 1 030 172.00 |
CU Autres participations | 8 914 465.00 | 551 004.00 | 8 363 462.00 | 8 914 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 122 100.00 | 3 122 100.00 | | 3 122 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 574 345.00 | 6 574 345.00 | | 6 574 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 210.00 | 312 210.00 | | 312 210.00 |
DH Report à nouveau | 29 427 351.00 | 53 399 923.00 | | 29 427 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 732 423.00 | -22 472 572.00 | | 2 732 423.00 |
DL TOTAL (I) | 42 168 429.00 | 40 936 006.00 | | 42 168 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 406 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 263.00 | 361 778.00 | | 53 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 189.00 | 84 206.00 | | 1 033 189.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 463.00 | 853 283.00 | | 1 086 463.00 |
ED (V) | | 122.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 254 892.00 | 41 789 412.00 | | 43 254 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 463.00 | 853 283.00 | | 1 086 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 406 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 073.00 | | 574 073.00 | 574 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 073.00 | | 574 073.00 | 574 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 555 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 088 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 836 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 437 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 908 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 001 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 375.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 522 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 915 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 360 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 865 989.00 | 970 003.00 | | 7 865 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 404 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 903 414.00 | 4 374 466.00 | | 7 903 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223 318.00 | 13 627 500.00 | | 1 223 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 723 987.00 | 11 089 549.00 | | 7 723 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 947 304.00 | 24 717 050.00 | | 8 947 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043 891.00 | -20 342 584.00 | | -1 043 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 982.00 | -12 000.00 | | 583 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 537 018.00 | 7 253 393.00 | | 16 537 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 804 595.00 | 29 725 965.00 | | 13 804 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 732 423.00 | -22 472 572.00 | | 2 732 423.00 |