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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 852.00 | 5 443.00 | 12 408.00 | 17 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 984.00 | 6 211.00 | 2 773.00 | 8 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 300.00 | 16 347.00 | 17 953.00 | 34 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 701.00 | 4 401.00 | 64 300.00 | 68 701.00 |
BZ Autres créances | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CF Disponibilités | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 949.00 | 4 401.00 | 165 548.00 | 169 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 249.00 | 20 748.00 | 183 501.00 | 204 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 31 697.00 | 10 611.00 | | 31 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722.00 | 21 086.00 | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 41 668.00 | 39 947.00 | | 41 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 11 456.00 | | 7 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 314.00 | 105 161.00 | | 90 314.00 |
EA Autres dettes | 43 624.00 | 10 445.00 | | 43 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 833.00 | 127 062.00 | | 141 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 501.00 | 167 008.00 | | 183 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 912.00 | | 480 912.00 | 480 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 912.00 | | 480 912.00 | 480 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 922.00 | 720.00 | | 4 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 922.00 | 720.00 | | 4 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 216.00 | -720.00 | | -2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 025.00 | 471 242.00 | | 492 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 303.00 | 450 156.00 | | 490 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722.00 | 21 086.00 | | 1 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 517.00 | 9 668.00 | | 9 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 364.00 | | 4 936.00 | 29 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 236.00 | | 4 600.00 | 22 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | 336.00 | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 791.00 | 4 555.00 | | 11 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 099.00 | 4 555.00 | | 7 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 280.00 | 642.00 | 521.00 | 4 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 280.00 | 642.00 | 521.00 | 4 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 280.00 | 642.00 | 521.00 | 4 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 675.00 | 86 912.00 | 7 763.00 | 94 675.00 |
VW T.V.A. | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 833.00 | 141 833.00 | | 141 833.00 |