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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 2 553.00 | 276.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 476.00 | 3 059.00 | 3 416.00 | 6 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 807.00 | 8 115.00 | 5 693.00 | 13 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BN En cours de production de biens | 223 600.00 | | 223 600.00 | 223 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 836.00 | 22 859.00 | 352 978.00 | 375 836.00 |
BZ Autres créances | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 233 016.00 | | 233 016.00 | 233 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 135.00 | 22 859.00 | 852 277.00 | 875 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 943.00 | 30 973.00 | 857 969.00 | 888 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DG Autres réserves | 31 679.00 | 40 834.00 | | 31 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 775.00 | -9 155.00 | | 24 775.00 |
DL TOTAL (I) | 62 228.00 | 37 452.00 | | 62 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 891.00 | 258 666.00 | | 220 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 979.00 | 77 626.00 | | 78 979.00 |
EA Autres dettes | 20 943.00 | 20 305.00 | | 20 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 929.00 | 392 841.00 | | 394 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 742.00 | 749 438.00 | | 795 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 969.00 | 786 890.00 | | 857 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924 765.00 | | 924 765.00 | 924 765.00 |
FG Production vendue services | 347 148.00 | | 347 148.00 | 347 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 913.00 | | 1 271 913.00 | 1 271 913.00 |
FM Production stockée | | | -74 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 100.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 19 151.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -12 101.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 583.00 | 1 009 751.00 | | 1 203 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 808.00 | 1 018 905.00 | | 1 178 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 775.00 | -9 155.00 | | 24 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 143.00 | 1 972.00 | | 6 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | 171.00 | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | 1 800.00 | | 3 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 891.00 | 220 891.00 | | 220 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 929.00 | 394 929.00 | | 394 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 671.00 | 349 671.00 | | 349 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 137.00 | 410 137.00 | | 410 137.00 |
VW T.V.A. | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 742.00 | 715 742.00 | 80 000.00 | 795 742.00 |