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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 790.00 | 760.00 | 1 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 641.00 | | 93 641.00 | 93 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 872.00 | 790.00 | 1 063 082.00 | 1 063 872.00 |
CF Disponibilités | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 331.00 | 790.00 | 1 065 541.00 | 1 066 331.00 |
CU Autres participations | 968 681.00 | | 968 681.00 | 968 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 702.00 | 152 826.00 | | 156 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 607.00 | 3 876.00 | | -67 607.00 |
DL TOTAL (I) | 133 095.00 | 200 702.00 | | 133 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 421.00 | 188 477.00 | | 128 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 554.00 | 700 779.00 | | 800 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 3 413.00 | | 2 284.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 5 724.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 447.00 | 898 394.00 | | 932 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 541.00 | 1 099 096.00 | | 1 065 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 554.00 | | | 800 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 10.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 10.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -10.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 60 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 608.00 | 56 124.00 | | 67 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 607.00 | 3 876.00 | | -67 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 324.00 | | -26 452.00 | 1 090 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 549.00 | | -27 227.00 | 1 089 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 542.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 542.00 | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 833.00 | 49 624.00 | 78 209.00 | 127 833.00 |
VI Groupe et associés | 800 554.00 | 800 554.00 | | 800 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 804.00 | 93 804.00 | | 93 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 447.00 | 854 238.00 | 78 209.00 | 932 447.00 |