| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125 020.00 | 3 917 326.00 | 207 693.00 | 4 125 020.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 780.00 | 6 190.00 | 24 590.00 | 30 780.00 |
AN Terrains | 1 882 386.00 | 219 682.00 | 1 662 704.00 | 1 882 386.00 |
AP Constructions | 13 471 256.00 | 8 001 059.00 | 5 470 198.00 | 13 471 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 010 120.00 | 17 087 836.00 | 8 922 284.00 | 26 010 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 057 531.00 | 7 595 751.00 | 2 461 780.00 | 10 057 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 815.00 | | 97 815.00 | 97 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 709.00 | 386 708.00 | 1.00 | 386 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
BF Prêts | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529 764.00 | | 529 764.00 | 529 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 770 233.00 | 37 654 732.00 | 26 115 500.00 | 63 770 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 111 342.00 | | 13 111 342.00 | 13 111 342.00 |
BN En cours de production de biens | 11 910 193.00 | 2 268 956.00 | 9 641 237.00 | 11 910 193.00 |
BP En cours de production de services | 6 310 524.00 | | 6 310 524.00 | 6 310 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623 002.00 | | 623 002.00 | 623 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 351 972.00 | 5 080 966.00 | 21 271 007.00 | 26 351 972.00 |
BZ Autres créances | 19 503 205.00 | 1 166 033.00 | 18 337 172.00 | 19 503 205.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 552.00 | | 62 552.00 | 62 552.00 |
CF Disponibilités | 7 295 186.00 | | 7 295 186.00 | 7 295 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 457.00 | | 124 457.00 | 124 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 293 851.00 | 8 515 955.00 | 76 777 896.00 | 85 293 851.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 064 084.00 | 46 170 687.00 | 102 893 397.00 | 149 064 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 014 000.00 | 380 000.00 | 6 634 000.00 | 7 014 000.00 |
CU Autres participations | 7 014 354.00 | 380 047.00 | 6 634 306.00 | 7 014 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 249.00 | 8 133.00 | 3 116.00 | 11 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 244.00 | 993 278.00 | | 919 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 704.00 | 333 704.00 | | 333 704.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 460 019.00 | 460 019.00 | | 460 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088 443.00 | 1 088 443.00 | | 1 088 443.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 232.00 | 316 232.00 | | 316 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 408 738.00 | 8 344 412.00 | | 8 408 738.00 |
DG Autres réserves | 26 151 610.00 | 26 060 626.00 | | 26 151 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 475.00 | 90 984.00 | | 1 348 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 046.00 | 31 698.00 | | 78 046.00 |
DL TOTAL (I) | 39 104 510.00 | 37 719 395.00 | | 39 104 510.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 324 500.00 | | 165 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 323 058.00 | 2 896 816.00 | | 3 323 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 488 058.00 | 3 221 316.00 | | 3 488 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 334 449.00 | 21 532 394.00 | | 10 334 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 638.00 | 25 090.00 | | 32 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 798.00 | 210 720.00 | | 204 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 436 450.00 | 15 273 294.00 | | 16 436 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 348 930.00 | 7 839 891.00 | | 8 348 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 599.00 | 1 221 401.00 | | 336 599.00 |
EA Autres dettes | 21 766 690.00 | 20 770 134.00 | | 21 766 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 840 275.00 | 2 622 633.00 | | 2 840 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 300 829.00 | 69 495 557.00 | | 60 300 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 893 397.00 | 110 436 268.00 | | 102 893 397.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 348 000.00 | 91 000.00 | | 1 348 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 775 525.00 | | 3 775 525.00 | 3 775 525.00 |
FD Production vendue biens | 157 197 553.00 | 3 918 553.00 | 161 116 106.00 | 157 197 553.00 |
FG Production vendue services | 18 663 402.00 | | 18 663 402.00 | 18 663 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 636 480.00 | 3 918 553.00 | 183 555 033.00 | 179 636 480.00 |
FM Production stockée | | | 49 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 320 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 977 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 094 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 982 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 715 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 121 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 274 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 528 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 673 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 622 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 569 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 347 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 311.00 | 216 470.00 | | 4 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 903.00 | 743 323.00 | | 1 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 213.00 | 1 028 637.00 | | 6 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 591.00 | 130 629.00 | | 50 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 624 327.00 | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 912.00 | 202 044.00 | | 9 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 842.00 | 957 000.00 | | 60 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 629.00 | 71 636.00 | | -54 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 733 008.00 | 186 003 983.00 | | 193 733 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 384 533.00 | 185 912 999.00 | | 192 384 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 475.00 | 90 984.00 | | 1 348 475.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 349 000.00 | 91 000.00 | | 1 349 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 415 906.00 | | 9 076 403.00 | 62 415 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 133.00 | | 3 116.00 | 8 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 041 212.00 | | 166 588.00 | 4 041 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 952 806.00 | | 4 586 769.00 | 49 952 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413 755.00 | | 4 319 930.00 | 8 413 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 149 898.00 | | | 149 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 747 235.00 | 5 471 485.00 | 2 392 354.00 | 33 747 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711 873.00 | 265 812.00 | 52 443.00 | 3 711 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 028 955.00 | 5 205 673.00 | 2 339 911.00 | 30 028 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 193 354.00 | 193 354.00 | | 193 354.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 76 090.00 | 414 610.00 | 50 880.00 | 76 090.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 221 316.00 | 677 488.00 | 410 746.00 | 3 221 316.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 548.00 | | 24 937.00 | 34 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 470 219.00 | 201 727.00 | 402 990.00 | 2 470 219.00 |
6T Sur comptes clients | 5 516 425.00 | 975 001.00 | 1 410 461.00 | 5 516 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 448 422.00 | 281 338.00 | 563 727.00 | 1 448 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 337 383.00 | 1 710 073.00 | 2 755 135.00 | 10 337 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 558 699.00 | 2 387 561.00 | 3 165 881.00 | 13 558 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 131 555.00 | 2 595 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 252 006.00 | 569 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 436 450.00 | 16 436 450.00 | | 16 436 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 625 063.00 | 3 625 063.00 | | 3 625 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 940 611.00 | 2 940 611.00 | | 2 940 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 599.00 | 336 599.00 | | 336 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 228.00 | 185 228.00 | | 185 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 840 275.00 | 2 840 275.00 | | 2 840 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 709.00 | | 386 709.00 | 386 709.00 |
UP Prêts | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529 764.00 | | 529 764.00 | 529 764.00 |
UX Autres créances clients | 20 994 231.00 | 20 994 231.00 | | 20 994 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 357 741.00 | 5 357 741.00 | | 5 357 741.00 |
VB T. V. A. | 3 491 415.00 | 3 491 415.00 | | 3 491 415.00 |
VC Groupe et associés | 9 591 920.00 | 9 591 920.00 | | 9 591 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 319 802.00 | 3 052 361.00 | 6 276 142.00 | 10 319 802.00 |
VI Groupe et associés | 21 581 462.00 | 21 581 462.00 | | 21 581 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 404 698.00 | | | 2 404 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 595 095.00 | | | 13 595 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258 104.00 | 1 258 104.00 | | 1 258 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 389 986.00 | 6 389 986.00 | | 6 389 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 457.00 | 124 457.00 | | 124 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 898 757.00 | 45 982 284.00 | 916 473.00 | 46 898 757.00 |
VW T.V.A. | 525 152.00 | 525 152.00 | | 525 152.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 096 031.00 | 52 828 590.00 | 6 276 142.00 | 60 096 031.00 |