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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833.00 | 1 564.00 | 270.00 | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 033.00 | 7 464.00 | 570.00 | 8 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BZ Autres créances | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 195.00 | 7 464.00 | 15 732.00 | 23 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 485.00 | | | 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 472.00 | -6 664.00 | | -6 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 706.00 | 193.00 | | -3 706.00 |
DL TOTAL (I) | -6 678.00 | -2 972.00 | | -6 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 343.00 | 6 000.00 | | 8 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 17.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 2 688.00 | | 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 948.00 | 13 308.00 | | 11 948.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 409.00 | 22 012.00 | | 22 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 732.00 | 19 040.00 | | 15 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 432.00 | 21 787.00 | | 17 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 1 570.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 1 570.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 3 995.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 959.00 | 48 518.00 | | 37 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 665.00 | 48 325.00 | | 41 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 706.00 | 193.00 | | -3 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 097.00 | 367.00 | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 097.00 | 367.00 | | 7 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 441.00 | | | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | | | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | | | 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931.00 | | | 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |