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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 485.00 | 754.00 | 10 731.00 | 11 485.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 004.00 | 346 850.00 | 198 154.00 | 545 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 457.00 | 347 604.00 | 269 853.00 | 617 457.00 |
BT Marchandises | 242 023.00 | | 242 023.00 | 242 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
BZ Autres créances | 485 769.00 | | 485 769.00 | 485 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CF Disponibilités | 71 837.00 | | 71 837.00 | 71 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 998.00 | | 828 998.00 | 828 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 455.00 | 347 604.00 | 1 098 852.00 | 1 446 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 195 709.00 | | | 195 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525.00 | | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 234 734.00 | | | 234 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 556.00 | | | 293 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 930.00 | | | 115 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 600.00 | | | 337 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 331.00 | | | 113 331.00 |
EA Autres dettes | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 118.00 | | | 864 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 852.00 | | | 1 098 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 118.00 | | | 864 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 581.00 | | 13 875.00 | 603 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 381.00 | | 8 104.00 | 48 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 436.00 | | 3 567.00 | 541 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 764.00 | | 2 204.00 | 13 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 564.00 | 53 040.00 | | 294 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 810.00 | 53 040.00 | | 293 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 600.00 | 337 600.00 | | 337 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
UX Autres créances clients | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 931.00 | 277 931.00 | | 277 931.00 |
VI Groupe et associés | 115 930.00 | 115 930.00 | | 115 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 509.00 | 482 509.00 | | 482 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 117.00 | 508 149.00 | 15 968.00 | 524 117.00 |
VW T.V.A. | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 118.00 | 864 118.00 | | 864 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
ST Autres comptes | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
YT Sous‐traitance | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 147.00 | | | 183 147.00 |