| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 416.00 | 10 868.00 | 548.00 | 11 416.00 |
040 Immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 496.00 | 10 868.00 | 15 628.00 | 26 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 061.00 | 1 400.00 | 22 661.00 | 24 061.00 |
072 Créances – Autres | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 158 383.00 | | 158 383.00 | 158 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 601.00 | 1 400.00 | 192 201.00 | 193 601.00 |
110 Total général Actif | 220 097.00 | 12 268.00 | 207 829.00 | 220 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 736.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 823.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 829.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 416.00 | 10 562.00 | 854.00 | 11 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 496.00 | 10 562.00 | 15 934.00 | 26 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 016.00 | 1 400.00 | 24 616.00 | 26 016.00 |
BZ Autres créances | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 81 848.00 | | 81 848.00 | 81 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 971.00 | 1 400.00 | 124 571.00 | 125 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 467.00 | 11 962.00 | 140 505.00 | 152 467.00 |
CU Autres participations | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 200.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 332 348.00 | | | 332 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 348.00 | 213 282.00 | | 332 348.00 |
230 Autres produits | 189.00 | 421.00 | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 537.00 | 217 902.00 | | 332 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 614.00 | 71 293.00 | | 79 614.00 |
242 Autres charges externes. | 45 786.00 | 35 271.00 | | 45 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | 3 683.00 | | 2 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 281.00 | 67 181.00 | | 95 281.00 |
252 Charges sociales | 40 267.00 | 24 593.00 | | 40 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | 380.00 | | 306.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 532.00 | 202 406.00 | | 263 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 005.00 | 15 496.00 | | 69 005.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 418.00 | 396.00 | | 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 121.00 | 2 047.00 | | 15 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 489.00 | 13 053.00 | | 53 489.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 094.00 | 51 807.00 | | 60 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 053.00 | 8 287.00 | | 13 053.00 |
DL TOTAL (I) | 74 247.00 | 61 194.00 | | 74 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 2 880.00 | | 2 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 1 267.00 | | 5 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 030.00 | 6 748.00 | | 8 030.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 26 467.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 259.00 | 37 363.00 | | 66 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 505.00 | 98 557.00 | | 140 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 259.00 | 37 363.00 | | 66 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FG Production vendue services | 213 282.00 | | 213 282.00 | 213 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 482.00 | | 217 482.00 | 217 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 746.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 746.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -746.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 1 357.00 | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 902.00 | 206 402.00 | | 217 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 849.00 | 198 115.00 | | 204 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 053.00 | 8 287.00 | | 13 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 532.00 | | 15 916.00 | 11 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952.00 | 26 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952.00 | 11 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 452.00 | | 916.00 | 11 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 15 000.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 998.00 | 380.00 | 816.00 | 10 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 998.00 | 380.00 | 816.00 | 10 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |