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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AN Terrains | 126 043.00 | | 126 043.00 | 126 043.00 |
AP Constructions | 149 552.00 | 35 134.00 | 114 417.00 | 149 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 165.00 | 530.00 | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 693.00 | 175 437.00 | 1 329 255.00 | 1 504 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 454.00 | 225 896.00 | 3 270 557.00 | 3 496 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 099.00 | | 760 099.00 | 760 099.00 |
BZ Autres créances | 349 798.00 | | 349 798.00 | 349 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 72 356.00 | | 72 356.00 | 72 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 985.00 | | 1 287 985.00 | 1 287 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 439.00 | 225 896.00 | 4 558 543.00 | 4 784 439.00 |
CU Autres participations | 1 700 311.00 | | 1 700 311.00 | 1 700 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 908 605.00 | | | 1 908 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 467.00 | | | 556 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 572.00 | | | 2 602 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 848.00 | | | 1 423 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 303.00 | | | 132 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 143.00 | | | 395 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 970.00 | | | 1 955 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 543.00 | | | 4 558 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 004.00 | | | 645 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 915.00 | | 1 225 915.00 | 1 225 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 915.00 | | 1 225 915.00 | 1 225 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 683.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 241.00 | | | 182 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 919.00 | | | 1 396 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 452.00 | | | 840 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 467.00 | | | 556 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 878.00 | | 15 661.00 | 3 610 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 085.00 | 3 496 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 1 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 083.00 | 1 780 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 406.00 | | 13 661.00 | 1 897 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698 311.00 | | 2 000.00 | 1 698 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 578.00 | 91 683.00 | 102 365.00 | 236 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | 2.00 | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 418.00 | 91 683.00 | 102 363.00 | 221 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 788.00 | 151 788.00 | | 151 788.00 |
UX Autres créances clients | 760 099.00 | 760 099.00 | | 760 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VC Groupe et associés | 347 705.00 | 347 705.00 | | 347 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 848.00 | 112 882.00 | 460 318.00 | 1 423 848.00 |
VI Groupe et associés | 133 103.00 | 133 103.00 | | 133 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 465.00 | | | 110 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 628.00 | 1 115 628.00 | | 1 115 628.00 |
VW T.V.A. | 126 683.00 | 126 683.00 | | 126 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 970.00 | 645 004.00 | 460 318.00 | 1 955 970.00 |