| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 803.00 | 1 172.00 | 1 631.00 | 2 803.00 |
040 Immobilisations financières | 198 551.00 | | 198 551.00 | 198 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 354.00 | 1 172.00 | 200 182.00 | 201 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
072 Créances – Autres | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 781.00 | | 107 781.00 | 107 781.00 |
110 Total général Actif | 309 135.00 | 1 172.00 | 307 963.00 | 309 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 803.00 | 3 145.00 | 23 658.00 | 26 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 803.00 | 3 145.00 | 23 658.00 | 26 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 262 543.00 | | 262 543.00 | 262 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 167.00 | | 271 167.00 | 271 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 970.00 | 3 145.00 | 294 825.00 | 297 970.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
242 Autres charges externes. | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 369.00 | | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 595.00 | 144 635.00 | | 162 595.00 |
DH Report à nouveau | | 8 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 863.00 | 9 834.00 | | -2 863.00 |
DL TOTAL (I) | 160 833.00 | 163 695.00 | | 160 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749.00 | 6 829.00 | | 2 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 638.00 | 133 176.00 | | 123 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 183.00 | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466.00 | 3 080.00 | | 1 466.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 993.00 | 144 267.00 | | 133 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 825.00 | 307 963.00 | | 294 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 354.00 | | | 189 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 578.00 | | | 578.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7.00 | | | 7.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 949.00 | | | 207 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 949.00 | | | 207 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 551.00 | | | 198 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 740.00 | | | 198 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 532.00 | 34 403.00 | | 213 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 395.00 | 24 569.00 | | 216 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 863.00 | 9 834.00 | | -2 863.00 |