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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 1 848.00 | 1 852.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 552.00 | 52 093.00 | 18 459.00 | 70 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 995.00 | 53 941.00 | 51 053.00 | 104 995.00 |
BT Marchandises | 389 583.00 | | 389 583.00 | 389 583.00 |
BZ Autres créances | 1 460 174.00 | 1 034 764.00 | 425 410.00 | 1 460 174.00 |
CF Disponibilités | 70 994.00 | | 70 994.00 | 70 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 770.00 | 1 034 764.00 | 905 007.00 | 1 939 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 765.00 | 1 088 705.00 | 956 060.00 | 2 044 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
DH Report à nouveau | 591 848.00 | 522 971.00 | | 591 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 489.00 | 68 876.00 | | -977 489.00 |
DL TOTAL (I) | -377 799.00 | 599 691.00 | | -377 799.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | 368 250.00 | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 304.00 | 106 359.00 | | 58 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 128.00 | 469 466.00 | | 513 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 158.00 | 673 352.00 | | 168 158.00 |
EA Autres dettes | 134 268.00 | 58 359.00 | | 134 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 859.00 | 1 675 786.00 | | 1 263 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 060.00 | 2 275 476.00 | | 956 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 858.00 | 4 887 036.00 | 6 720 894.00 | 1 833 858.00 |
FG Production vendue services | 10 612.00 | 54 415.00 | 65 027.00 | 10 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 470.00 | 4 941 451.00 | 6 785 921.00 | 1 844 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 241 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 369 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 034 764.00 | |
GE Autres charges | | | 223 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 270 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 009 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881.00 | 3 265.00 | | 5 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 881.00 | 3 265.00 | | 75 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 881.00 | -3 265.00 | | -75 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 284.00 | -165 928.00 | | -108 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 260 779.00 | 8 678 962.00 | | 7 260 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 238 268.00 | 8 610 086.00 | | 8 238 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977 489.00 | 68 876.00 | | -977 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 034 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 034 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 034 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 128.00 | 513 128.00 | | 513 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 268.00 | 134 268.00 | | 134 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 000.00 | 15 000.00 | 375 000.00 | 390 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 159.00 | 168 159.00 | | 168 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 935.00 | 1 479 193.00 | 30 742.00 | 1 509 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 859.00 | 888 859.00 | 375 000.00 | 1 263 859.00 |