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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 347.00 | 134 592.00 | 91 756.00 | 226 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 851.00 | 277 267.00 | 161 584.00 | 438 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 950.00 | 412 859.00 | 312 091.00 | 724 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BT Marchandises | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 467.00 | | 209 467.00 | 209 467.00 |
BZ Autres créances | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CF Disponibilités | 266 206.00 | | 266 206.00 | 266 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 886.00 | | 537 886.00 | 537 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 836.00 | 412 859.00 | 849 977.00 | 1 262 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 797.00 | 207 546.00 | | 311 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 854.00 | 104 251.00 | | 141 854.00 |
DL TOTAL (I) | 462 451.00 | 320 597.00 | | 462 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 616.00 | 215 819.00 | | 189 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 131 091.00 | | 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 512.00 | 22 422.00 | | 13 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 605.00 | 106 377.00 | | 96 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 507.00 | 78 532.00 | | 82 507.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | 4 030.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 526.00 | 558 271.00 | | 387 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 977.00 | 878 868.00 | | 849 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 861.00 | 381 579.00 | | 249 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 705.00 | | 215 705.00 | 215 705.00 |
FD Production vendue biens | 499 352.00 | | 499 352.00 | 499 352.00 |
FG Production vendue services | 227 784.00 | | 227 784.00 | 227 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 840.00 | | 942 840.00 | 942 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 682.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 33 292.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 33 292.00 | | 3 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 223.00 | 25 700.00 | | 6 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 302.00 | 25 700.00 | | 8 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 219.00 | 7 592.00 | | -5 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 211.00 | 32 232.00 | | 45 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 667.00 | 985 278.00 | | 959 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 813.00 | 881 027.00 | | 817 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 854.00 | 104 251.00 | | 141 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 446.00 | 3 111.00 | | 2 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 676.00 | | 63 558.00 | 678 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 283.00 | 724 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 283.00 | 665 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 999.00 | | 63 483.00 | 618 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 677.00 | | 74.00 | 8 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 728.00 | 92 191.00 | 11 061.00 | 331 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 728.00 | 92 191.00 | 11 061.00 | 330 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 605.00 | 96 605.00 | | 96 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
UX Autres créances clients | 209 467.00 | 209 467.00 | | 209 467.00 |
VB T. V. A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 615.00 | 65 463.00 | 124 153.00 | 189 615.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 523.00 | 223 772.00 | 8 751.00 | 232 523.00 |
VW T.V.A. | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 014.00 | 249 861.00 | 124 153.00 | 374 014.00 |