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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 189.00 | 835.00 | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 467.00 | 5 357.00 | 8 110.00 | 13 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 579.00 | 5 546.00 | 14 033.00 | 19 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
BZ Autres créances | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
CF Disponibilités | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 386.00 | 5 546.00 | 89 841.00 | 95 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
DH Report à nouveau | -13 087.00 | | | -13 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
DL TOTAL (I) | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 489.00 | 471 886.00 | 593 375.00 | 121 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 489.00 | 471 886.00 | 593 375.00 | 121 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 858.00 | | | 612 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 870.00 | | | 595 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 187.00 | | 11 392.00 | 8 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 099.00 | | 6 392.00 | 8 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | 5 000.00 | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220.00 | 3 325.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | 3 325.00 | | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 231.00 | 4 652.00 | 3 579.00 | 8 231.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 565.00 | 58 477.00 | 5 088.00 | 63 565.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 613.00 | 54 033.00 | 3 579.00 | 57 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
ST Autres comptes | 288 236.00 | | | 288 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 271.00 | | | 145 271.00 |
YT Sous‐traitance | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 097.00 | | | 362 097.00 |