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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 460.00 | | 300 460.00 | 300 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 460.00 | | 300 460.00 | 300 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 448 080.00 | | 3 448 080.00 | 3 448 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BZ Autres créances | 1 496 636.00 | | 1 496 636.00 | 1 496 636.00 |
CF Disponibilités | 368 823.00 | | 368 823.00 | 368 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340 975.00 | | 5 340 975.00 | 5 340 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 435.00 | | 5 642 435.00 | 5 642 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 398.00 | -57 223.00 | | -206 398.00 |
DL TOTAL (I) | -205 398.00 | -56 223.00 | | -205 398.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 536.00 | 2 830 059.00 | | 1 991 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056.00 | 3 042.00 | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 799.00 | 234 570.00 | | 213 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761.00 | 4 572.00 | | 761.00 |
EA Autres dettes | 3 567 681.00 | 3 239 348.00 | | 3 567 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 776 833.00 | 6 311 591.00 | | 5 776 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 435.00 | 6 326 368.00 | | 5 642 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 368.00 | 3 700 294.00 | | 526 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 667.00 | | 1 353 667.00 | 1 353 667.00 |
FG Production vendue services | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 899.00 | | 1 389 899.00 | 1 389 899.00 |
FM Production stockée | | | -1 353 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 490.00 | 13 154.00 | | 6 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 746.00 | 98 006.00 | | 42 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 144.00 | 155 229.00 | | 249 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 398.00 | -57 223.00 | | -206 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 460.00 | | | 300 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 460.00 | | | 300 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 000.00 | | | 71 000.00 |