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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 425.00 | | 79 425.00 | 79 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 736.00 | 65 512.00 | 28 224.00 | 93 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 161.00 | 65 512.00 | 107 649.00 | 173 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
072 Créances – Autres | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
084 Disponibilités | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
110 Total général Actif | 213 043.00 | 65 512.00 | 147 531.00 | 213 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 409.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 293 988.00 | 268 972.00 | | 293 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 533.00 | 1 136.00 | | 1 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 718.00 | 7 962.00 | | 2 718.00 |
230 Autres produits | 377.00 | 2 773.00 | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 616.00 | 280 844.00 | | 298 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 099.00 | 88 693.00 | | 97 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | -1 377.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 47 317.00 | 51 797.00 | | 47 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | 3 923.00 | | 3 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 364.00 | 95 460.00 | | 119 364.00 |
252 Charges sociales | 28 730.00 | 24 134.00 | | 28 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 348.00 | 13 066.00 | | 11 348.00 |
262 Autres charges | -2.00 | 1.00 | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 315.00 | 275 697.00 | | 307 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 699.00 | 5 147.00 | | -8 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 197.00 | 1 626.00 | | 1 197.00 |
294 Charges financières | 1 862.00 | 1 979.00 | | 1 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 409.00 | 4 788.00 | | -9 409.00 |