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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 528.00 | 116 351.00 | 79 177.00 | 195 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 728.00 | 116 651.00 | 88 077.00 | 204 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 204.00 | | 112 204.00 | 112 204.00 |
110 Total général Actif | 316 932.00 | 116 651.00 | 200 281.00 | 316 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48.00 | | | 48.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 555.00 | | | 77 555.00 |
222 Production stockée | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
230 Autres produits | 190.00 | | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 893.00 | | | 131 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
242 Autres charges externes. | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
252 Charges sociales | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 417.00 | | | 135 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 524.00 | | | -3 524.00 |
280 Produits financiers | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
294 Charges financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 905.00 | | | 175 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |