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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 8 646.00 | 2 604.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 819.00 | 6 375.00 | 4 444.00 | 10 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 667.00 | 15 021.00 | 9 647.00 | 24 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 052.00 | 478.00 | 80 573.00 | 81 052.00 |
BZ Autres créances | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 736.00 | 478.00 | 133 257.00 | 133 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 403.00 | 15 499.00 | 142 904.00 | 158 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
DL TOTAL (I) | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 904.00 | | | 142 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
FD Production vendue biens | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
FG Production vendue services | 325 066.00 | 97 037.00 | 422 103.00 | 325 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 125.00 | 97 037.00 | 442 162.00 | 345 125.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 845.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 308.00 | | | 457 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 860.00 | | | 440 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 759.00 | 13 908.00 | | 10 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 250.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 170.00 | 2 649.00 | | 8 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | 9.00 | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 175.00 | 10 845.00 | | 4 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 175.00 | 2 199.00 | | 4 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 81 052.00 | | | 81 052.00 |
VB T. V. A. | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 232.00 | 94 634.00 | 2 599.00 | 97 232.00 |
VW T.V.A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
ST Autres comptes | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
YT Sous‐traitance | 286 060.00 | | | 286 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2.00 | | | 2.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 851.00 | | | 78 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 240.00 | | | 413 240.00 |