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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 279.00 | 72 834.00 | 12 445.00 | 85 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 516 300.00 | 354 918.00 | 161 382.00 | 516 300.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 479.00 | 427 752.00 | 177 726.00 | 605 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 911.00 | | 98 911.00 | 98 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 956.00 | | 262 956.00 | 262 956.00 |
072 Créances – Autres | 278 452.00 | | 278 452.00 | 278 452.00 |
084 Disponibilités | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 690 393.00 | | 690 393.00 | 690 393.00 |
110 Total général Actif | 1 295 872.00 | 427 752.00 | 868 119.00 | 1 295 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 253 290.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 906.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -607 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213 436.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 530 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 602 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 824 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 579.00 | 254 856.00 | | 252 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 297.00 | 13 584.00 | | 140 297.00 |
222 Production stockée | -17 227.00 | -21 190.00 | | -17 227.00 |
230 Autres produits | 2 422.00 | 3 273.00 | | 2 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 071.00 | 250 523.00 | | 378 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 303.00 | 45 108.00 | | 20 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 832.00 | 13 640.00 | | -17 832.00 |
242 Autres charges externes. | 440 923.00 | 546 926.00 | | 440 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 941.00 | 14 045.00 | | 8 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 146 733.00 | | | 146 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 590.00 | 159 751.00 | | 90 590.00 |
252 Charges sociales | 35 288.00 | 63 044.00 | | 35 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110 376.00 | 124 432.00 | | 110 376.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 593.00 | 966 950.00 | | 688 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -310 522.00 | -716 427.00 | | -310 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 530 811.00 | 105 942.00 | | 530 811.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 720.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 384.00 | 22 017.00 | | 6 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -103 599.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 213 436.00 | -529 622.00 | | 213 436.00 |