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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 603.00 | 12 603.00 | 104 000.00 | 116 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 079.00 | 47 868.00 | 17 211.00 | 65 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 006.00 | 122 198.00 | 62 808.00 | 185 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 599.00 | 182 669.00 | 204 929.00 | 387 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
BZ Autres créances | 220 202.00 | | 220 202.00 | 220 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CF Disponibilités | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 018.00 | | 280 018.00 | 280 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 617.00 | 182 669.00 | 484 947.00 | 667 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 281.00 | 94 323.00 | | 34 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 310.00 | 59 958.00 | | 69 310.00 |
DL TOTAL (I) | 158 592.00 | 209 281.00 | | 158 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170.00 | 6 966.00 | | 2 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 091.00 | 110 523.00 | | 227 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 881.00 | 40 390.00 | | 45 881.00 |
EA Autres dettes | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 355.00 | 243 713.00 | | 326 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 947.00 | 452 994.00 | | 484 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 355.00 | 243 713.00 | | 326 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 326.00 | | 4 274.00 | 383 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 604.00 | | | 116 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 995.00 | | 4 091.00 | 245 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 727.00 | | 183.00 | 20 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 155.00 | 24 515.00 | | 158 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 551.00 | 24 515.00 | | 145 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 092.00 | 227 092.00 | | 227 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
UX Autres créances clients | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VB T. V. A. | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VC Groupe et associés | 97 636.00 | 97 636.00 | | 97 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 275.00 | 90 275.00 | | 90 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 434.00 | 263 434.00 | | 263 434.00 |
VW T.V.A. | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 355.00 | 326 355.00 | | 326 355.00 |