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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 102.00 | 408.00 | 4 510.00 |
AH Fonds commercial | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 646.00 | 7 379.00 | 18 267.00 | 25 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 582.00 | 11 481.00 | 25 101.00 | 36 582.00 |
BT Marchandises | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BZ Autres créances | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CF Disponibilités | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 970.00 | | 96 970.00 | 96 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 552.00 | 11 481.00 | 122 071.00 | 133 552.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640.00 | 10 160.00 | | 10 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
DG Autres réserves | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
DH Report à nouveau | -5 067.00 | -5 182.00 | | -5 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 972.00 | 115.00 | | 4 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
DL TOTAL (I) | 38 004.00 | 18 145.00 | | 38 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 952.00 | 7 534.00 | | 20 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 488.00 | 15 892.00 | | 10 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 742.00 | 39 964.00 | | 41 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 868.00 | 7 345.00 | | 10 868.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 067.00 | 70 735.00 | | 84 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 071.00 | 88 880.00 | | 122 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 438.00 | 66 525.00 | | 70 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 925.00 | | 333 925.00 | 333 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 925.00 | | 333 925.00 | 333 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 6 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 817.00 | 241.00 | | 4 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 817.00 | 241.00 | | 4 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 817.00 | 45.00 | | 4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 268.00 | 310 239.00 | | 342 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 296.00 | 310 125.00 | | 337 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 972.00 | 115.00 | | 4 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 818.00 | | 45 462.00 | 24 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 698.00 | 36 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 10 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 108.00 | 25 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 980.00 | | 1 080.00 | 9 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 688.00 | | 27 067.00 | 14 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 17 315.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 945.00 | 2 081.00 | 8 545.00 | 17 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 82.00 | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 925.00 | 1 999.00 | 8 545.00 | 13 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 952.00 | 7 323.00 | 13 629.00 | 20 952.00 |
VI Groupe et associés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 541.00 | 24 543.00 | | 24 541.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 067.00 | 70 438.00 | 13 629.00 | 84 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |