| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 994.00 | 137 999.00 | 149 995.00 | 287 994.00 |
BF Prêts | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 694.00 | 137 999.00 | 220 695.00 | 358 694.00 |
BT Marchandises | 1 380 951.00 | | 1 380 951.00 | 1 380 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
BZ Autres créances | 196 474.00 | | 196 474.00 | 196 474.00 |
CF Disponibilités | 40 529.00 | | 40 529.00 | 40 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 978.00 | | 323 978.00 | 323 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 147.00 | | 2 003 147.00 | 2 003 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 841.00 | 137 999.00 | 2 223 842.00 | 2 361 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 744.00 | 219 990.00 | | 236 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 450.00 | 30 754.00 | | 11 450.00 |
DL TOTAL (I) | 265 800.00 | 274 344.00 | | 265 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 289.00 | 76 167.00 | | 266 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 610.00 | 110 166.00 | | 1 226 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 482.00 | 1 270 591.00 | | 398 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 661.00 | 71 980.00 | | 66 661.00 |
EA Autres dettes | | 80 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 958 042.00 | 1 622 940.00 | | 1 958 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 842.00 | 1 897 284.00 | | 2 223 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 042.00 | 1 622 940.00 | | 1 575 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 289.00 | 76 167.00 | | 56 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 783.00 | 421 500.00 | 1 597 283.00 | 1 175 783.00 |
FG Production vendue services | 13 773.00 | 13 000.00 | 26 773.00 | 13 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 556.00 | 434 500.00 | 1 624 056.00 | 1 189 556.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 570.00 | 10 685.00 | | 95 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 570.00 | 10 685.00 | | 95 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 264.00 | 42 582.00 | | 21 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 264.00 | 42 582.00 | | 21 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 306.00 | -31 897.00 | | 74 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 7 611.00 | | 2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 099.00 | 2 336 251.00 | | 1 720 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 643.00 | 2 299 497.00 | | 1 708 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 456.00 | 36 754.00 | | 11 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 622.00 | | 60 000.00 | 342 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 928.00 | | 70 700.00 | 43 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 928.00 | | 358 694.00 | 43 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 994.00 | | 60 000.00 | 227 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 628.00 | | | 114 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 824.00 | 58 175.00 | | 79 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 824.00 | 58 175.00 | | 79 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222 009.00 | 24 300.00 | 1 197 709.00 | 1 222 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 482.00 | 398 482.00 | | 398 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UP Prêts | 70 700.00 | 44 000.00 | 26 700.00 | 70 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
VB T. V. A. | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
VC Groupe et associés | 149 172.00 | 149 172.00 | | 149 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 289.00 | 196 289.00 | | 196 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 432 009.00 | | | 1 432 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 978.00 | 323 978.00 | | 323 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 366.00 | 625 666.00 | 26 700.00 | 652 366.00 |
VW T.V.A. | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 042.00 | 690 333.00 | 1 267 709.00 | 1 958 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
ST Autres comptes | 224 715.00 | | | 224 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 707.00 | | | 220 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 126.00 | | | 201 126.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 065.00 | | | 336 065.00 |