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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 887.00 | 68 165.00 | 723.00 | 68 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 602.00 | 962.00 | 3 639.00 | 4 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 396.00 | 23 254.00 | 51 142.00 | 74 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 885.00 | 92 381.00 | 93 504.00 | 185 885.00 |
BT Marchandises | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 908.00 | | 52 908.00 | 52 908.00 |
BZ Autres créances | 5 599.00 | 5 226.00 | 373.00 | 5 599.00 |
CF Disponibilités | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 689.00 | 5 226.00 | 130 462.00 | 135 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 573.00 | 97 607.00 | 223 967.00 | 321 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 49 847.00 | 40 051.00 | | 49 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 356.00 | 29 796.00 | | 47 356.00 |
DL TOTAL (I) | 100 503.00 | 73 147.00 | | 100 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 316.00 | 5 878.00 | | 12 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 519.00 | 61 440.00 | | 39 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 177.00 | 11 366.00 | | 16 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 452.00 | 15 539.00 | | 5 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 463.00 | 94 223.00 | | 123 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 967.00 | 167 370.00 | | 223 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 463.00 | 94 223.00 | | 88 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 485.00 | | 73 249.00 | 132 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 850.00 | 185 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 850.00 | 147 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 485.00 | | 73 249.00 | 94 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 968.00 | 10 409.00 | 1 996.00 | 83 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 968.00 | 10 409.00 | 1 996.00 | 83 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 226.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 089.00 | 72 089.00 | 38 000.00 | 110 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 463.00 | 88 463.00 | 35 000.00 | 123 463.00 |