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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 628 572.00 | | 628 572.00 | 628 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 815.00 | 21 000.00 | 728 815.00 | 749 815.00 |
BZ Autres créances | 104 859.00 | | 104 859.00 | 104 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 802.00 | | 221 802.00 | 221 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 617.00 | 21 000.00 | 950 617.00 | 971 617.00 |
CU Autres participations | 121 243.00 | 21 000.00 | 100 243.00 | 121 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 467 595.00 | 467 595.00 | | 467 595.00 |
DH Report à nouveau | -43 399.00 | -40 958.00 | | -43 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281.00 | -2 440.00 | | -281.00 |
DL TOTAL (I) | 948 915.00 | 949 196.00 | | 948 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 701.00 | | 1 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 703.00 | 2 785.00 | | 1 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 617.00 | 951 981.00 | | 950 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043.00 | 840.00 | | 2 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324.00 | 3 280.00 | | 2 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281.00 | -2 440.00 | | -281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 815.00 | | | 749 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 572.00 | | | 628 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 244.00 | | | 121 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 859.00 | 104 859.00 | | 104 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 859.00 | 104 859.00 | | 104 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |