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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 662.00 | 30 482.00 | 1 180.00 | 31 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 092.00 | 30 479.00 | 20 613.00 | 51 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 754.00 | 60 961.00 | 201 793.00 | 262 754.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
110 Total général Actif | 287 101.00 | 60 961.00 | 226 140.00 | 287 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -176 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 401 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 599.00 | 256 385.00 | | 39 599.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 6.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 644.00 | 256 390.00 | | 39 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 665.00 | 97 043.00 | | 16 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 248.00 | 121 512.00 | | 15 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 392.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 666.00 | 47 673.00 | | 30 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 2 198.00 | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 861.00 | 17 657.00 | | 12 861.00 |
252 Charges sociales | 6 125.00 | 6 807.00 | | 6 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 437.00 | 307 169.00 | | 95 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 793.00 | -50 778.00 | | -55 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160 000.00 | 10.00 | | 160 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 993.00 | -50 788.00 | | -75 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 754.00 | | | 422 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 244.00 | | | 9 244.00 |