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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 900.00 | 1 208.00 | 22 692.00 | 23 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 970.00 | 7 049.00 | 6 921.00 | 13 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 430.00 | 38 156.00 | 41 274.00 | 79 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 145 441.00 | | 145 441.00 | 145 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 336.00 | 46 413.00 | 246 923.00 | 293 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 641.00 | | 113 641.00 | 113 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 452 478.00 | 70 266.00 | 4 382 212.00 | 4 452 478.00 |
BZ Autres créances | 711 747.00 | | 711 747.00 | 711 747.00 |
CF Disponibilités | 1 743 712.00 | | 1 743 712.00 | 1 743 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 028 278.00 | 70 266.00 | 6 958 012.00 | 7 028 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 321 614.00 | 116 680.00 | 7 204 935.00 | 7 321 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 13 379.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 170.00 | 197 451.00 | | 601 170.00 |
DL TOTAL (I) | 756 170.00 | 265 830.00 | | 756 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 743.00 | 39 453.00 | | 556 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 755.00 | 12 762.00 | | 3 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844 311.00 | | | 844 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 070.00 | 362 896.00 | | 2 726 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 984.00 | 235 276.00 | | 1 076 984.00 |
EA Autres dettes | 50 359.00 | 49 417.00 | | 50 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190 542.00 | | | 1 190 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 448 764.00 | 699 805.00 | | 6 448 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 935.00 | 965 634.00 | | 7 204 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 527 332.00 | | 7 527 332.00 | 7 527 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 527 332.00 | | 7 527 332.00 | 7 527 332.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 571 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 561 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 266.00 | |
GE Autres charges | | | 74 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 746 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 073.00 | 1 472.00 | | 13 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 051.00 | 17 750.00 | | 10 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 051.00 | 17 750.00 | | 10 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022.00 | -16 278.00 | | 3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 257.00 | 74 037.00 | | 224 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 585 732.00 | 1 950 501.00 | | 7 585 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 561.00 | 1 753 050.00 | | 6 984 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 170.00 | 197 451.00 | | 601 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 222.00 | | 241 268.00 | 52 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 176 036.00 | 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154.00 | | 293 336.00 | 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 302.00 | | 45 098.00 | 48 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | 172 270.00 | 3 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 357.00 | 70 266.00 | 41 357.00 | 41 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 357.00 | 70 266.00 | 41 357.00 | 41 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 357.00 | 70 266.00 | 41 357.00 | 41 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 266.00 | 41 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 070.00 | 2 726 070.00 | | 2 726 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 677.00 | 251 677.00 | | 251 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 820.00 | 236 820.00 | | 236 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 190 542.00 | 1 190 542.00 | | 1 190 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 743.00 | 9 938.00 | 546 804.00 | 556 743.00 |
VI Groupe et associés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VW T.V.A. | 520 273.00 | 520 273.00 | | 520 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 453.00 | 5 057 648.00 | 546 804.00 | 5 604 453.00 |